Doanh nghiệp

Đầu tư Nguyên Bình khất nợ thành công 2 lô trái phiếu 1.500 tỷ

  • Tác giả : Minh Châu
Theo Báo cáo tài chính năm 2023, Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Nguyên Bình (Đầu tư Nguyên Bình) ghi nhận kết quả kinh doanh tăng trưởng tích cực, lợi nhuận sau thuế đạt 2,1 tỷ đồng, tăng hơn 3 lần so với năm 2022.

Về sức khỏe tài chính doanh nghiệp, tính đến cuối năm 2023, vốn chủ sở hữu của Đầu tư Nguyên Bình là 303 tỷ đồng, tăng nhẹ so với thời điểm đầu năm (301 tỷ đồng).

Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu tăng từ 12,04 lần (tương ứng 3.600 tỷ đồng) hồi đầu năm, lên 15,26 lần (tương ứng 4.600 tỷ đồng) vào thời điểm cuối năm 2023. Trong đó, dư nợ trái phiếu của doanh nghiệp gần như đi ngang ở mức 1.900 tỷ đồng, gấp 6,26 lần vốn chủ sở hữu.

Phối cảnh dự án Khu vườn sinh thái Cẩm Đình - Hiệp Thuận do Đầu tư Nguyên Bình làm chủ đầu tư.
Phối cảnh dự án Khu vườn sinh thái Cẩm Đình - Hiệp Thuận do Đầu tư Nguyên Bình làm chủ đầu tư.

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu (ROE) là 0,71%, tăng mạnh so với con số này ở năm 2022 (0,21%). Trước đó, trong năm tài chính 2021, Đầu tư Nguyên Bình báo lãi sau thuế 525 tỷ đồng (ROE là 0,17%). Năm 2022, báo lãi sau thuế 638 tỷ đồng (ROE là 0,21%).

Đầu tư Nguyên Bình được thành lập ngày 24/6/2019 với lĩnh vực hoạt động chính là kinh doanh bất động sản. Trụ sở chính của doanh nghiệp đặt tại tòa nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Đến tháng 4/2024, vốn điều lệ của doanh nghiệp không có thay đổi so với thời điểm thành lập (300 tỷ đồng). Người đại diện pháp luật của doanh nghiệp là Giám đốc Nguyễn Văn Cường.

Ngày 16/5/2024 vừa qua, doanh nghiệp này có văn bản số 15, 16/2024/CV-NBG gửi Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), công bố thông tin bất thường về việc gia hạn kỳ hạn trái phiếu mã NBCCH2124002 và NBCCH2124003. Theo đó, kỳ hạn 2 lô trái phiếu nêu trên được điều chỉnh từ 36 tháng lên 60 tháng.

Như vậy, ngày đáo hạn của lô trái phiếu NBCCH2124002 được thay đổi từ 21/6/2024 sang 21/6/2026. Ngày đáo hạn của lô trái phiếu NBCCH2124003 được thay đổi từ 21/7/2024 sang 21/7/2026.

Dữ liệu từ HNX cho thấy, lô trái phiếu NBCCH2124002 được Công ty Đầu tư Nguyên Bình phát hành ngày 21/6/2021, khối lượng phát hành 10.000.000 trái phiếu với mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, giá trị theo mệnh giá phát hành là 1.000 tỷ đồng.

Còn lô trái phiếu NBCCH2124003, được được Công ty Đầu tư Nguyên Bình phát hành ngày 21/7/2021, khối lượng phát hành 5.000.000 trái phiếu với mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, giá trị theo mệnh giá phát hành là 500 tỷ đồng.

Theo công bố, toàn bộ số tiền thu được từ 2 đợt phát hành trái phiếu này Công ty Đầu tư Nguyên Bình tạm ứng cho Công ty TNHH Kiến trúc Xây dựng Trường Giang và Công ty TNHH Kinh doanh Xây dựng Đất Việt để đầu tư xây dựng các hạng mục thuộc dự án Khu vườn sinh thái Cẩm Đình - Hiệp Thuận tại huyện Phúc Thọ, TP Hà Nội.

Tài sản đảm bảo của lô trái phiếu nói trên là toàn bộ quyền phát triển và quyền tài sản khác phát sinh hoặc liên quan dự án Khu vườn sinh thái Cẩm Đình - Hiệp Thuận tại huyện Phúc Thọ, TP Hà Nội, do Công ty TNHH Thương mại Kim Thanh làm chủ đầu tư, bao gồm một phần phân khu A có diện tích khoảng 4,7 ha và phân khu B với diện tích 147,6 ha.

Cả 2 lô trái phiếu này đều do Công ty Cổ phần Chứng khoán Smartmind (tên cũ là Công ty Cổ phần Chứng khoán KS) làm đại lý đăng ký/lưu ký.

Ngoài 2 lô trái phiếu NBCCH2124002 và NBCCH2124003, Công ty Đầu tư Nguyên Bình đang lưu hành trái phiếu NBCCH2126001 có giá trị 400 tỷ đồng. Lô trái phiếu này được doanh nghiệp phát hành ngày 24/5/2021, đáo hạn ngày 24/5/2026.

Như vậy, trái ngược kết quả kinh doanh khiêm tốn, Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Nguyên Bình vẫn "khất nợ" thành công 2 lô trái phiếu, tổng giá trị 1.500 tỷ đồng.

Minh Châu